iShares € Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS681
173,41 EUR 18/10/2021 15:46 Euronext Amesterdão
-0,32 EUR (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS681
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 1724,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 14,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 13,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 8,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 7,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 6,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,35 %
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -1,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,57 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 1,30
refinitiv