iShares € Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS681
164,61 EUR 18/05/2022 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS681
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1664,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 14,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 13,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 8,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 8,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 6,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 6,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 5,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,62 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -4,49 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,45 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,95 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,01