iShares € Government Bond 10-15 years UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJH41
156,00 EUR 01/12/2022 15:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJH41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/11/2022) 67,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 7,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 6,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 6,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,89 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 3,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,95 % -20,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,67 % -6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,78 % -2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,54 % 2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,31 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -