iShares € Government Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3FH7618
97,93 EUR 14/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3FH7618
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 323,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,76 %
Tesouraria -6,76 %
País Peso
Itália 27,83 %
França 22,41 %
Espanha 17,64 %
Alemanha 15,92 %
Holanda 6,17 %
Áustria 5,22 %
Bélgica 4,12 %
Irlanda 2,76 %
Portugal 1,67 %
Finlândia 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 9,29 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,56 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,51 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,47 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,35 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 4,94 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 4,84 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 4,48 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,40 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,64 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,03 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,12 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -