iShares € Government Bond 0-1 year UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3FH7618
97,13 EUR 15/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3FH7618
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 236,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,87 %
Tesouraria -0,87 %
País Peso
Itália 27,83 %
França 22,41 %
Espanha 17,64 %
Alemanha 15,92 %
Holanda 6,17 %
Áustria 5,22 %
Bélgica 4,12 %
Irlanda 2,76 %
Portugal 1,67 %
Finlândia 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,87 %
USD - Dólar americano 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 25-APR-2022 9,77 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 9,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 8,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 6,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 4,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 4,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,74 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,12 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,68
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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