iShares € Government Bond 0-1 year UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3FH7618
96,58 EUR 20/05/2022 12:49 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3FH7618
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 385,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,83 %
Tesouraria -3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,07 %
USD - Dólar americano 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 25-APR-2022 9,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 8,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 7,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 6,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 4,64 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,88 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,12 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,13
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -