iShares Global Green Bond ETF

US46435U4408
55,23 USD 17/09/2021 21:15 Nasdaq
-0,0495 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U4408
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2018
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 204,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,68 %
USD - Dólar americano 19,98 %
CAD - Dólar canadiano 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
CNY - Yuan chinês 0,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 5,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,99 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,87 %
EUR CASH 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,39 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,07 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 3,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % 4,33 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv