iShares Global Green Bond ETF

US46435U4408
54,74 USD 18/06/2021 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U4408
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2018
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (28/05/2021) 174,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,90 %
USD - Dólar americano 19,97 %
CAD - Dólar canadiano 3,15 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
CNY - Yuan chinês 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,38 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 2,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,39 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,22 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,17 %
KFW .01% 05-MAY-2027 0,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 2,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 0,28 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano -4,95 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -