iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B87G8S03
104,02 USD 15/01/2021 00:00 Frankfurt
-0,45 USD (-0,43 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87G8S03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/12/2020) 135,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 15/10/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,79 %
USD - Dólar americano 19,56 %
GBP - Libra esterlina 10,20 %
AUD - Dólar australiano 7,66 %
CAD - Dólar canadiano 7,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,86 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,78 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 0,71 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 0,71 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 0,66 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,62 %
CANADA 0.50% 09/01/25 SR: 0,54 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 0,54 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 0,53 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano 1,97 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,21 %
Volatilidade do benchmark 5,13 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 2,57