iShares Global AAA-AA GovtBond UCITS ETF USD(Dist)

IE00B87G8S03
102,99 USD 26/11/2020 00:00 Frankfurt
0,12 USD (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87G8S03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 131,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 15/10/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,22 %
USD - Dólar americano 19,89 %
GBP - Libra esterlina 9,98 %
AUD - Dólar australiano 7,32 %
CAD - Dólar canadiano 6,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,60 %
SGD - Dólar de Singapura 1,44 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
NZD - Dólar neozelandês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,79 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 0,74 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 0,72 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 0,69 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,63 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 0,56 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 0,55 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 0,54 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 0,54 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 1,65 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,60