iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B87G8S03
101,75 USD 29/07/2021 00:00 Frankfurt
0,6194 USD (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87G8S03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2012
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 128,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,50 %
USD - Dólar americano 20,50 %
GBP - Libra esterlina 10,00 %
CAD - Dólar canadiano 7,99 %
AUD - Dólar australiano 7,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 1,28 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
NZD - Dólar neozelandês 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 0,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 0,64 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 0,58 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2051 0,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 0,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,50 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,64 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,21 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,04