iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B87G8S03
74,91 EUR 04/10/2022 12:45 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87G8S03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2012
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 77,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 14/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,16 %
USD - Dólar americano 20,69 %
GBP - Libra esterlina 9,35 %
CAD - Dólar canadiano 8,82 %
AUD - Dólar australiano 7,40 %
SGD - Dólar de Singapura 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
CHF - Franco suíço 1,13 %
NZD - Dólar neozelandês 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 0,80 %
USD CASH 0,73 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-APR-2024 0,67 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 0,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 0,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -