iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B87G8S03
97,26 USD 06/12/2021 00:00 Frankfurt
-0,0082 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87G8S03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2012
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 126,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 14/10/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,59 %
USD - Dólar americano 20,34 %
GBP - Libra esterlina 10,03 %
CAD - Dólar canadiano 8,23 %
AUD - Dólar australiano 7,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,40 %
SGD - Dólar de Singapura 1,33 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
NZD - Dólar neozelandês 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 0,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 0,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 0,58 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2051 0,54 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 0,51 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 0,50 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,38 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,30 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,85