iShares FTSE 100 UCITS ETF (Inc)

IE0005042456
6,763 EUR 13/08/2020 16:11 Euronext Amsterdão
-0,081 EUR (-1,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005042456
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2000
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 8283,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,95 %
Financeiras 18,06 %
Serviços públicos 15,56 %
Saúde e farmacêuticas 13,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,70 %
Industriais e serviços diversos 9,76 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
Tecnológicas 2,34 %
País Peso
Reino Unido 85,48 %
Holanda 6,89 %
Irlanda 4,61 %
Suíça 1,42 %
Chipre 0,35 %
Estados Unidos 0,32 %
China 0,13 %
Rússia 0,11 %
México 0,10 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,81 %
EUR - Euro 4,54 %
USD - Dólar americano 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 7,02 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,12 %
HSBC Holdings ORD 4,90 %
British American Tobacco ORD 4,50 %
DIAGEO ORD 3,91 %
BP ORD 3,87 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,35 %
Rio Tinto ORD 3,13 %
UNILEVER ORD 3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 2,84 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -21,02 % -20,70 %
Rentabilidade a 1 ano -7,58 % -4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -