iShares FTSE 100 UCITS ETF (Inc)

IE0005042456
6,640 EUR 29-05-2020 16:29 Euronext Amsterdão
-0,195 EUR (-2,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005042456
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-04-2000
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 8579,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 GBP
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,43 %
Financeiras 18,27 %
Serviços públicos 16,42 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Industriais e serviços diversos 9,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
Tecnológicas 1,99 %
País Peso
Reino Unido 85,94 %
Holanda 7,47 %
Irlanda 3,98 %
Suíça 1,33 %
Chipre 0,37 %
Estados Unidos 0,27 %
China 0,10 %
Rússia 0,10 %
México 0,09 %
Alemanha 0,03 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,61 %
EUR - Euro 4,77 %
USD - Dólar americano 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 7,28 %
HSBC Holdings ORD 5,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,43 %
British American Tobacco ORD 4,69 %
DIAGEO ORD 4,23 %
BP ORD 4,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,65 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,21 %
UNILEVER ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -8,70 % -9,47 %
Rentabilidade a 6 meses -18,94 % -18,90 %
Rentabilidade a 1 ano -12,56 % -12,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,22 % -3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,03 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 5,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -