iShares Evolved US Media and Entertainment ETF

US46431W6306
26,79 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46431W6306
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 65,80 %
Tecnológicas 23,00 %
Operadores de telecomunicações 8,03 %
Financeiras 1,47 %
Industriais e serviços diversos 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 97,07 %
Reino Unido 2,07 %
Canadá 0,22 %
Israel 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FOX CORP ORD 5,18 %
COMCAST CORP ORD 4,63 %
PARAMOUNT GLOBAL ORD 4,59 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,43 %
Walt Disney Co ORD 4,37 %
TWITTER INC ORD 4,14 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 3,93 %
WARNER BROS DISCOVERY INC ORD 3,56 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 3,55 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,35 % -11,36 %
Rentabilidade a 3 meses -9,69 % -9,53 %
Rentabilidade a 6 meses -16,87 % -24,03 %
Rentabilidade a 1 ano -15,52 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 23,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 21,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -