iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF

IE00B0M62T89
19,70 EUR 27/11/2020 15:58 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62T89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 24,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 32,19 %
Serviços públicos 21,56 %
Bens de consumo 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 14,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,95 %
Industriais e serviços diversos 2,67 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Alemanha 39,49 %
França 32,48 %
Espanha 10,60 %
Itália 6,73 %
Holanda 3,15 %
Bélgica 2,10 %
Finlândia 1,46 %
Portugal 1,35 %
Reino Unido 1,34 %
Luxemburgo 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 9,97 %
Total ORD 7,74 %
Allianz ORD 7,12 %
BASF N ORD 4,88 %
BAYER N ORD 4,48 %
DAIMLER N ORD 4,21 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,89 %
AXA ORD 3,22 %
BANCO SANTANDER ORD 3,21 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,89 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 10,59 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 21,48 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -10,16 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,91 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -