iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF

IE00B0M62T89
17,35 EUR 18/09/2020 16:05 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62T89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (28/08/2020) 28,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 30,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,37 %
Industriais e serviços diversos 13,32 %
Serviços públicos 13,04 %
Saúde e farmacêuticas 12,52 %
Bens de consumo 10,70 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Alemanha 36,83 %
França 32,00 %
Reino Unido 9,73 %
Itália 6,57 %
Espanha 5,87 %
Holanda 2,76 %
Finlândia 2,57 %
Bélgica 1,77 %
Portugal 1,00 %
Áustria 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,27 %
USD - Dólar americano 9,71 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 9,71 %
SANOFI ORD 8,04 %
SIEMENS N ORD 7,35 %
Total ORD 7,19 %
Allianz ORD 6,43 %
BAYER N ORD 4,49 %
BASF N ORD 3,91 %
VINCI ORD 3,76 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,62 %
AXA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 32,03 % 33,35 %
Rentabilidade a 1 ano -13,78 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,22 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,09