iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62V02
45,02 EUR 02/03/2021 16:24 Euronext Amsterdão
-0,015 EUR (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62V02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 88,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,32 %
Bens de consumo 28,41 %
Industriais e serviços diversos 15,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,95 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Serviços públicos 6,05 %
Financeiras 4,95 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
França 36,24 %
Holanda 27,24 %
Alemanha 19,71 %
Itália 4,92 %
Finlândia 4,22 %
Espanha 4,04 %
Irlanda 1,47 %
Suíça 1,28 %
Bélgica 0,63 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 10,89 %
LVMH ORD 7,69 %
SAP ORD 6,67 %
L'OREAL ORD 4,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,99 %
AIR LIQUIDE ORD 3,72 %
ENEL ORD 3,70 %
ADIDAS N ORD 2,84 %
AIRBUS ORD 2,81 %
ADYEN ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % 4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 6,24 %
Rentabilidade a 6 meses 10,22 % 17,69 %
Rentabilidade a 1 ano 16,38 % 16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 7,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,91