iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62V02
52,79 EUR 20/09/2021 08:28 Euronext Amesterdão
-0,83 EUR (-1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
12,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62V02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 118,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,28 %
Tecnológicas 27,18 %
Industriais e serviços diversos 14,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,03 %
Financeiras 9,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Serviços públicos 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Holanda 31,01 %
França 30,45 %
Alemanha 19,06 %
Reino Unido 6,80 %
Espanha 4,04 %
Finlândia 2,47 %
Irlanda 2,30 %
Suíça 1,22 %
Itália 1,09 %
Luxemburgo 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,81 %
USD - Dólar americano 6,82 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 14,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,14 %
SAP SE ORD 6,82 %
LINDE PLC ORD 6,80 %
L'OREAL SA ORD 4,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,20 %
ADYEN NV ORD 3,75 %
AIRBUS SE ORD 3,30 %
PROSUS NV ORD 3,28 %
ADIDAS AG ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses 17,95 % 9,45 %
Rentabilidade a 1 ano 33,05 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,92 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,79 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,19 % 11,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 14,12
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