iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62V02
50,32 EUR 18/06/2021 16:01 Euronext Amsterdão
-0,44 EUR (-0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62V02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (28/05/2021) 104,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,65 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,66 %
Tecnológicas 25,06 %
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,41 %
Financeiras 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Serviços públicos 2,29 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
França 32,70 %
Holanda 27,71 %
Alemanha 19,18 %
Reino Unido 7,11 %
Espanha 4,16 %
Finlândia 2,77 %
Irlanda 2,35 %
Itália 1,16 %
Suíça 1,11 %
Luxemburgo 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,36 %
USD - Dólar americano 7,09 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 12,72 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,55 %
LINDE PLC ORD 7,08 %
SAP SE ORD 6,90 %
L'OREAL SA ORD 4,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,06 %
AIRBUS SE ORD 3,44 %
ADIDAS AG ORD 3,06 %
KERING SA ORD 3,01 %
ADYEN NV ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,58 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 11,65 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 17,61 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 30,76 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,86 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,44 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,63