iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

IE00B0M62V02
40,51 EUR 14/08/2020 15:48 Euronext Amsterdão
-0,495 EUR (-1,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62V02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 74,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,66 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,33 %
Tecnológicas 23,98 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Serviços públicos 8,46 %
Financeiras 6,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,49 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 4,88 %
País Peso
França 29,71 %
Holanda 24,90 %
Alemanha 22,79 %
Espanha 7,81 %
Itália 4,22 %
Finlândia 3,69 %
Bélgica 2,67 %
Irlanda 2,52 %
Suíça 0,86 %
Portugal 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,57 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 7,43 %
SAP ORD 7,26 %
LVMH ORD 5,54 %
L'OREAL ORD 3,71 %
UNILEVER NV ORD 3,46 %
IBERDROLA ORD 3,25 %
AIR LIQUIDE ORD 3,24 %
ENEL ORD 3,18 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,59 %
ADIDAS N ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 18,74 % 15,09 %
Rentabilidade a 6 meses -6,01 % -11,51 %
Rentabilidade a 1 ano 8,78 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,40