iShares Euro Stoxx (DE)

DE000A0D8Q07
33,81 EUR 29-05-2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-05-2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 1053,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 16-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,04 %
Financeiras 16,47 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Tecnológicas 11,82 %
Serviços públicos 11,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,23 %
Operadores de telecomunicações 3,66 %
País Peso
França 31,10 %
Alemanha 26,38 %
Holanda 13,91 %
Espanha 7,58 %
Itália 6,25 %
Bélgica 3,16 %
Reino Unido 3,06 %
Irlanda 1,91 %
Luxemburgo 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,32 %
USD - Dólar americano 2,85 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 3,21 %
ASML HOLDING ORD 3,11 %
SANOFI ORD 2,74 %
LVMH ORD 2,53 %
Linde Ord 2,51 %
Total ORD 2,31 %
Allianz ORD 1,90 %
SIEMENS N ORD 1,83 %
L'OREAL ORD 1,74 %
UNILEVER NV ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -14,53 % -13,68 %
Rentabilidade a 1 ano -4,44 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 41,27 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,29