iShares Euro Stoxx (DE)

DE000A0D8Q07
44,68 EUR 18/05/2021 16:35 Frankfurt
0,035 EUR (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 1924,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 15/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,92 %
Financeiras 18,37 %
Industriais e serviços diversos 14,67 %
Tecnológicas 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,44 %
Serviços públicos 10,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
País Peso
França 30,86 %
Alemanha 26,06 %
Holanda 15,02 %
Espanha 7,34 %
Itália 6,15 %
Finlândia 3,43 %
Reino Unido 2,87 %
Bélgica 2,83 %
Irlanda 2,27 %
Luxemburgo 0,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,78 %
USD - Dólar americano 2,71 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,31 %
SAP SE ORD 2,54 %
LINDE PLC ORD 2,47 %
SIEMENS AG ORD 2,07 %
SANOFI ORD 1,98 %
TOTAL SE ORD 1,93 %
ALLIANZ SE ORD 1,78 %
L'OREAL SA ORD 1,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses 16,58 % 17,55 %
Rentabilidade a 1 ano 47,19 % 46,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,36 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 16,43 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,31