iShares Euro Stoxx Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Dist

DE0006289309
10,57 EUR 27/01/2022 14:34 Frankfurt
0,2 EUR (1,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 1825,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 98,50 %
País Peso
França 24,07 %
Espanha 21,89 %
Itália 18,12 %
Holanda 11,52 %
Finlândia 8,64 %
Alemanha 6,27 %
Áustria 4,23 %
Bélgica 4,04 %
Irlanda 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,38 %
SEK - Coroa sueca 8,64 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 14,91 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,87 %
ING GROEP NV ORD 10,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,84 %
NORDEA BANK ABP ORD 8,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,46 %
UNICREDIT SPA ORD 6,42 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,50 %
Deutsche Bank AG ORD 4,85 %
KBC GROEP NV ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,76 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses 16,53 % 8,45 %
Rentabilidade a 1 ano 50,98 % 25,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,69 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,22 %
Volatilidade do benchmark 20,70 %
Beta 1,51
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,22