iShares Euro STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Dist

DE0006289309
8,152 EUR 01/07/2022 16:36 Frankfurt
-0,022 EUR (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 1260,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 97,93 %
País Peso
Espanha 25,42 %
França 22,26 %
Itália 17,27 %
Holanda 10,75 %
Finlândia 8,04 %
Alemanha 6,98 %
Áustria 3,63 %
Bélgica 3,38 %
Irlanda 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,95 %
SEK - Coroa sueca 8,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 14,06 %
BANCO SANTANDER SA ORD 12,16 %
ING GROEP NV ORD 9,56 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,62 %
NORDEA BANK ABP ORD 8,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,88 %
UNICREDIT SPA ORD 5,65 %
Deutsche Bank AG ORD 4,99 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,87 %
CAIXABANK SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,71 % -8,43 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -12,02 %
Rentabilidade a 6 meses -16,73 % -15,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % -7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,22 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,10 %
Volatilidade do benchmark 21,47 %
Beta 1,48
Tracking Error 3,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -