iShares Euro STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Dist

DE0006289309
9,232 EUR 25/11/2022 16:36 Frankfurt
0,034 EUR (0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 1254,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Financeiras 97,96 %
País Peso
Espanha 24,55 %
França 21,37 %
Itália 18,43 %
Holanda 10,46 %
Finlândia 9,01 %
Alemanha 7,11 %
Bélgica 3,16 %
Áustria 3,14 %
Irlanda 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,00 %
SEK - Coroa sueca 9,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 13,47 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,98 %
ING GROEP NV ORD 9,35 %
NORDEA BANK ABP ORD 9,01 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,88 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,85 %
UNICREDIT SPA ORD 6,33 %
Deutsche Bank AG ORD 4,98 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,92 %
CAIXABANK SA ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,46 % 10,27 %
Rentabilidade a 3 meses 19,97 % 7,34 %
Rentabilidade a 6 meses 7,68 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,07 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,02 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,34 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,45
Tracking Error 3,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -