iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

DE0006289309
6,300 EUR 12/08/2020 00:00 Frankfurt
0,02 EUR (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-12,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 621,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 99,23 %
País Peso
Espanha 25,24 %
França 24,67 %
Itália 21,63 %
Holanda 10,34 %
Alemanha 7,97 %
Bélgica 4,94 %
Áustria 3,81 %
Irlanda 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS ACT.A ORD 15,17 %
BANCO SANTANDER ORD 13,44 %
Intesa Sanpaolo Ord 10,34 %
ING GROEP ORD 8,99 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 7,60 %
Unicredit Ord 6,81 %
DEUTSCHE BANK N ORD 6,50 %
KBC ORD 4,94 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,70 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses 22,15 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -35,96 % -23,20 %
Rentabilidade a 1 ano -17,05 % -10,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -18,82 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,77 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,17 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,14 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,60
Tracking Error 5,01 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,46 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -