iShares Euro STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Dist

DE0006289309
8,028 EUR 18/08/2022 16:36 Frankfurt
-0,032 EUR (-0,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/07/2022) 1183,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 98,00 %
País Peso
Espanha 23,74 %
França 22,10 %
Itália 17,10 %
Holanda 11,23 %
Finlândia 9,79 %
Alemanha 6,63 %
Áustria 3,72 %
Bélgica 3,43 %
Irlanda 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,21 %
SEK - Coroa sueca 9,79 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 14,06 %
BANCO SANTANDER SA ORD 11,20 %
ING GROEP NV ORD 9,96 %
NORDEA BANK ABP ORD 9,79 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,47 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,35 %
UNICREDIT SPA ORD 5,62 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,91 %
Deutsche Bank AG ORD 4,73 %
KBC GROEP NV ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,36 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -19,74 % -10,15 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -5,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,86 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,05 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 1,48
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -