iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

DE0006289309
8,98 EUR 02/08/2021 00:00 Frankfurt
-0,04 EUR (-0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 1719,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 98,58 %
País Peso
Espanha 27,01 %
França 25,22 %
Itália 19,51 %
Holanda 12,08 %
Alemanha 7,17 %
Bélgica 4,02 %
Áustria 3,72 %
Irlanda 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 15,26 %
BANCO SANTANDER SA ORD 13,97 %
ING GROEP NV ORD 10,88 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 10,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,73 %
Deutsche Bank AG ORD 5,68 %
UNICREDIT SPA ORD 5,59 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,31 %
KBC GROEP NV ORD 4,02 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 2,88 %
Rentabilidade a 6 meses 27,37 % 15,82 %
Rentabilidade a 1 ano 58,20 % 34,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,37 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,71 %
Volatilidade do benchmark 20,65 %
Beta 1,54
Tracking Error 2,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,36