iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

DE0006289309
8,54 EUR 16/04/2021 00:00 Frankfurt
0,13 EUR (1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/03/2021) 1272,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/07/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 98,46 %
País Peso
França 26,14 %
Espanha 25,84 %
Itália 19,72 %
Holanda 12,06 %
Alemanha 6,95 %
Bélgica 4,28 %
Áustria 3,73 %
Irlanda 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 15,84 %
BANCO SANTANDER SA ORD 13,30 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 11,16 %
ING GROEP NV ORD 10,77 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,81 %
Deutsche Bank AG ORD 5,57 %
UNICREDIT SPA ORD 5,34 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,04 %
KBC GROEP NV ORD 4,28 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % 0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 13,65 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 58,38 % 32,45 %
Rentabilidade a 1 ano 69,96 % 42,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,55 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,45 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,43 %
Volatilidade do benchmark 17,77 %
Beta 1,78
Tracking Error 5,08 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,41 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,35