iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

DE0006289309
7,330 EUR 27/11/2020 00:00 Frankfurt
0,08 EUR (1,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2001
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/10/2020) 545,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 99,16 %
País Peso
França 24,02 %
Espanha 23,67 %
Itália 21,47 %
Holanda 11,47 %
Alemanha 8,92 %
Bélgica 4,82 %
Áustria 3,99 %
Irlanda 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS ACT.A ORD 15,06 %
BANCO SANTANDER ORD 12,45 %
Intesa Sanpaolo Ord 11,23 %
ING GROEP ORD 10,01 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 7,19 %
DEUTSCHE BANK N ORD 7,15 %
Unicredit Ord 6,27 %
KBC ORD 4,82 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,36 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 32,06 % 14,20 %
Rentabilidade a 3 meses 18,08 % 12,45 %
Rentabilidade a 6 meses 30,97 % 17,69 %
Rentabilidade a 1 ano -20,39 % -9,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,74 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,59 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,22 % 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,19 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 1,67
Tracking Error 4,94 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,56 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -