iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

DE0006289309
5,830 EUR 28-05-2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
-14,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-04-2001
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 556,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 15-01-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 99,07 %
País Peso
Espanha 26,78 %
França 23,57 %
Itália 21,59 %
Holanda 9,52 %
Alemanha 7,25 %
Bélgica 5,34 %
Áustria 4,19 %
Irlanda 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 14,11 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 13,78 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 8,30 %
ING GROEP ORD 8,13 %
Unicredit Ord 6,55 %
DEUTSCHE BANK N ORD 5,84 %
KBC ORD 5,34 %
SOCIETE GENERALE ORD 5,08 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,77 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -31,41 % -16,96 %
Rentabilidade a 6 meses -36,51 % -21,46 %
Rentabilidade a 1 ano -31,37 % -13,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -20,88 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -14,83 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,77 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,77 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,59
Tracking Error 4,92 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,42 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -