iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B0M62X26
224,11 EUR 26/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62X26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/10/2020) 1407,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,19 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,29 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,20 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,16 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,08 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,07 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,95 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,68 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 2,33 %
Rentabilidade a 6 meses 7,43 % 7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 2,02 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % 3,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,90 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,08