iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B0M62X26
219,62 EUR 14/08/2020 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62X26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (31/07/2020) 1432,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,41 %
Tesouraria -0,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,36 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,31 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,16 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,13 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,09 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,93 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,87 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,79 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,63 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % 6,22 %
Rentabilidade a 6 meses -1,54 % -1,37 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark 5,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,99