iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B0M62X26
227,44 EUR 18/06/2021 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62X26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (28/05/2021) 1616,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % 1,28 %
Rentabilidade a 1 ano 7,50 % 7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,85 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 2,66