iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS913
287,44 EUR 01/12/2020 16:35 Euronext Amsterdão
-2,58 EUR (-0,89 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS913
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 430,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,91 EUR
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,82 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,56 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 4,04 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 3,86 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,80 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,63 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 3,43 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,27 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,24 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,67 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 8,33 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 8,75 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 6,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 4,28