iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

IE0032523478
142,10 EUR 23/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032523478
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 3992,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,20 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,20 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,19 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,18 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,18 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,17 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,16 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,15 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,14 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 6,16 % 6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 2,68 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,54 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 2,56