iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

IE0032523478
136,19 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032523478
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 3709,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,31 %
Tesouraria -0,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,83 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,22 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,21 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,21 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,20 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,19 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,18 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,17 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,17 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -2,22 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 0,03 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 51,13 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,52