iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B3DKXQ41
125,60 EUR 26-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DKXQ41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-03-2009
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 2009,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 16-01-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,80 %
Tesouraria -2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,31 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,63 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,52 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,52 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,51 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,50 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 0,48 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,45 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,45 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,43 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,54 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 2,47 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,67 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 1,34