iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B3DKXQ41
128,31 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DKXQ41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 2067,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,91 %
Tesouraria -1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,82 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,60 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,53 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,47 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,46 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,45 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 0,45 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 0,43 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,43 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,43 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 0,20 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,71 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,42 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 1,93