iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

IE00B652H904
1 556,50 GBp 24/09/2021 16:28 Londres
-2,25 GBp (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
6,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B652H904
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 425,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 0,73 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,17 %
Serviços públicos 25,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,92 %
Bens de consumo 10,48 %
Industriais e serviços diversos 9,33 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Tecnológicas 6,21 %
País Peso
Rússia 18,04 %
China 16,86 %
Brasil 10,75 %
Tailândia 7,38 %
África do Sul 5,44 %
Hong Kong 5,10 %
Indonésia 4,18 %
Índia 3,42 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,96 %
RUB - Rublo russo 14,29 %
BRL - Real brasileiro 11,91 %
THB - Baht tailandês 7,38 %
USD - Dólar americano 7,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,44 %
IDR - Rupia indonésia 4,18 %
INR - Rupia indiana 3,42 %
TRY - Lira turca 1,12 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,86 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA 2,02 %
CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 1,92 %
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD ORD 1,77 %
SEVERSTAL' PAO ORD 1,76 %
Kumba Iron Ore Ltd ORD 1,69 %
YANZHOU COAL MINING CO LTD ORD 1,63 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 1,61 %
ADARO ENERGY TBK PT ORD 1,60 %
BUKIT ASAM TBK PT ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 7,24 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 38,94 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,34 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,23
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