iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
93,61 USD 06/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 627,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 21,53 %
Bens de consumo 19,25 %
Tecnológicas 19,02 %
Industriais e serviços diversos 13,69 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Serviços públicos 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,30 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 94,45 %
Irlanda 1,77 %
Reino Unido 1,44 %
Suíça 0,52 %
Canadá 0,34 %
Argentina 0,18 %
Holanda 0,17 %
Suécia 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,38 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO ORD 0,24 %
TERADYNE ORD 0,22 %
DOCUSIGN ORD 0,21 %
VEREIT ORD 0,21 %
HOWMET AEROSPACE ORD 0,21 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 0,21 %
TRADE DESK CL A ORD 0,21 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS CL A ORD 0,21 %
OWENS CORNIING ORD 0,20 %
SNAP CL A ORD 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 7,62 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses -11,89 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,58 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,06 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,86