iShares MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
106,94 USD 30/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,87 USD (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/04/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 526,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 20,64 %
Tecnológicas 19,47 %
Bens de consumo 19,45 %
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Saúde e farmacêuticas 11,56 %
Serviços públicos 7,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 94,26 %
Irlanda 1,87 %
Reino Unido 1,55 %
Suíça 0,53 %
Canadá 0,33 %
Argentina 0,21 %
Holanda 0,19 %
Suécia 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
PINTEREST CL A ORD 0,46 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS CL A ORD 0,36 %
CHARLES SCHWAB ORD 0,36 %
MORGAN STANLEY ORD 0,35 %
MATCH GROUP ORD 0,34 %
SNAP CL A ORD 0,32 %
FEDEX ORD 0,31 %
TESLA ORD 0,31 %
INVESCO ORD 0,28 %
TRADE DESK CL A ORD 0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,00 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 11,26 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 15,23 % 13,37 %
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % 14,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 11,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,87