iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF

US46432F3709
84,97 USD 26-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
1,93 USD (2,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F3709
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16-04-2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 426,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,41 %
Tecnológicas 19,55 %
Financeiras 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Serviços públicos 8,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 94,07 %
Irlanda 1,91 %
Reino Unido 1,61 %
Suíça 0,61 %
Canadá 0,36 %
Argentina 0,19 %
Singapura 0,16 %
Suécia 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
T MOBILE US ORD 0,48 %
TESLA ORD 0,39 %
PROLOGIS REIT 0,37 %
CENTENE ORD 0,36 %
DEXCOM ORD 0,30 %
DOCUSIGN ORD 0,29 %
WAYFAIR CL A ORD 0,29 %
NEWMONT ORD 0,29 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0,28 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -11,00 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -11,09 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,43 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,35