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IE00BD1F4L37
8,195 USD 29/09/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD1F4L37
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/08/2020) 578,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,79 %
Bens de consumo 22,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,65 %
Financeiras 12,05 %
Industriais e serviços diversos 7,54 %
Serviços públicos 4,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 95,83 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 1,25 %
Canadá 1,00 %
Suíça 0,26 %
Alemanha 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 4,28 %
NIKE CL B ORD 3,81 %
COCA-COLA ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,67 %
Mastercard Cl A ORD 3,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,25 %
Visa Cl A ORD 3,20 %
Unitedhealth Grp Ord 2,27 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 7,19 % 8,25 %
Rentabilidade a 6 meses 24,04 % 28,65 %
Rentabilidade a 1 ano 7,22 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,28 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -