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IE00BD1F4L37
7,944 USD 05-06-2020 00:00 Frankfurt
0,2 USD (2,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD1F4L37
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 590,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,79 %
Bens de consumo 19,68 %
Saúde e farmacêuticas 15,17 %
Financeiras 14,87 %
Industriais e serviços diversos 9,08 %
Serviços públicos 5,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
País Peso
Estados Unidos 97,34 %
Irlanda 1,52 %
Canadá 0,51 %
Reino Unido 0,38 %
Suíça 0,22 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Alemanha 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,59 %
Microsoft ORD 4,28 %
Apple ORD 3,96 %
Pepsico ORD 3,93 %
FACEBOOK CL A ORD 3,89 %
Mastercard Cl A ORD 3,20 %
Visa Cl A ORD 2,90 %
3M ORD 2,67 %
NIKE CL B ORD 2,60 %
Merck & Co ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 12,45 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,65 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -