iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)

DE0006289382
54,39 EUR 29/09/2022 10:41 Frankfurt
-0,45 EUR (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1017,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,92 %
Bens de consumo 26,28 %
Saúde e farmacêuticas 14,32 %
Serviços públicos 6,05 %
Financeiras 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,93 %
Industriais e serviços diversos 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 80,80 %
Suíça 5,04 %
Reino Unido 2,17 %
Irlanda 1,98 %
Coreia do Sul 1,71 %
Holanda 1,31 %
Japão 1,29 %
Alemanha 1,15 %
Austrália 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,50 %
CHF - Franco suíço 5,04 %
EUR - Euro 3,14 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,94 %
MICROSOFT CORP ORD 8,14 %
AMAZON.COM INC ORD 7,32 %
TESLA INC ORD 4,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,66 %
NVIDIA CORP ORD 2,49 %
META PLATFORMS INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,44 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,91 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,25 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -2,96 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,69 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,97 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,38