iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)

DE0006289382
52,70 EUR 01/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,02 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/01/2023) 964,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,38 %
Bens de consumo 22,68 %
Saúde e farmacêuticas 18,20 %
Serviços públicos 6,39 %
Financeiras 4,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 79,97 %
Suíça 5,05 %
Reino Unido 2,19 %
Irlanda 1,78 %
Coreia do Sul 1,71 %
China 1,70 %
Holanda 1,44 %
França 1,25 %
Japão 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,46 %
CHF - Franco suíço 5,05 %
EUR - Euro 2,77 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
JPY - Iene japonês 1,14 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,05 %
APPLE INC ORD 7,56 %
AMAZON.COM INC ORD 4,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,03 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,58 %
NVIDIA CORP ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -10,93 % -3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -13,39 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,82 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,75