iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)

DE0006289382
55,99 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
1,28 EUR (2,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
11,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1034,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição março,junho,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,79 %
Bens de consumo 25,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,04 %
Serviços públicos 5,45 %
Financeiras 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,08 %
Industriais e serviços diversos 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 79,35 %
Suíça 5,36 %
Irlanda 2,07 %
Reino Unido 2,07 %
Coreia do Sul 1,93 %
Holanda 1,47 %
Japão 1,41 %
Alemanha 1,32 %
Austrália 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,35 %
CHF - Franco suíço 5,36 %
EUR - Euro 3,63 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
JPY - Iene japonês 1,41 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,02 %
MICROSOFT CORP ORD 7,97 %
AMAZON.COM INC ORD 6,79 %
TESLA INC ORD 4,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,68 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,97 %
NVIDIA CORP ORD 2,90 %
META PLATFORMS INC ORD 2,89 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,79 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,24 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano 5,29 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,99 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,99 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,86 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,14