iShares DAX (DE)

DE0005933931
106,24 EUR 25/09/2020 16:36 Frankfurt
-1,24 EUR (-1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2020) 5822,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 19,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,26 %
Tecnológicas 14,77 %
Bens de consumo 14,56 %
Industriais e serviços diversos 13,23 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Operadores de telecomunicações 4,92 %
Serviços públicos 4,25 %
País Peso
Alemanha 89,15 %
Reino Unido 10,64 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,33 %
USD - Dólar americano 10,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 10,64 %
SAP ORD 10,49 %
SIEMENS N ORD 8,61 %
Allianz ORD 7,43 %
BAYER N ORD 5,43 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,92 %
BASF N ORD 4,66 %
ADIDAS N ORD 4,53 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,81 %
DAIMLER N ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 3,67 %
Rentabilidade a 6 meses 29,40 % 29,73 %
Rentabilidade a 1 ano 1,87 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,02 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,69 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,67