iShares DAX (DE)

DE0005933931
107,56 EUR 06/08/2020 11:33 Frankfurt
-0,36 EUR (-0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 5535,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 20,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,85 %
Bens de consumo 14,23 %
Tecnológicas 12,94 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Saúde e farmacêuticas 11,78 %
Operadores de telecomunicações 5,31 %
Serviços públicos 4,41 %
País Peso
Alemanha 89,68 %
Reino Unido 10,12 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dólar americano 10,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 10,12 %
SAP ORD 10,06 %
SIEMENS N ORD 8,30 %
Allianz ORD 7,92 %
BAYER N ORD 6,84 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,31 %
BASF N ORD 4,85 %
ADIDAS N ORD 4,42 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,43 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 20,04 % 15,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,55 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 5,54 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,78