iShares DAX (DE)

DE0005933931
118,40 EUR 19/01/2021 08:26 Frankfurt
0,52 EUR (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/12/2020) 6402,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 19,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,84 %
Bens de consumo 16,26 %
Tecnológicas 15,72 %
Industriais e serviços diversos 12,86 %
Saúde e farmacêuticas 8,74 %
Operadores de telecomunicações 4,46 %
Serviços públicos 4,01 %
País Peso
Alemanha 89,85 %
Reino Unido 10,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,88 %
USD - Dólar americano 10,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 10,21 %
Linde Ord 10,12 %
SIEMENS N ORD 8,13 %
Allianz ORD 7,64 %
BASF N ORD 5,49 %
ADIDAS N ORD 4,99 %
DAIMLER N ORD 4,49 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,46 %
BAYER N ORD 4,37 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 3,79 %
Rentabilidade a 3 meses 12,14 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 12,77 % 10,18 %
Rentabilidade a 1 ano 10,64 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 17,47 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,97