iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR D

IE00B6X2VY59
92,00 EUR 24/05/2022 10:24 Euronext Amesterdão
-0,08 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6X2VY59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 693,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,76 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,00 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 0,17 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,15 %
UBS GROUP AG 03-NOV-2026 0,15 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 17-FEB-2027 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.047% 04-NOV-2032 0,14 %
ALLIANZ SE 2.241% 07-JUL-2045 0,14 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 03-MAY-2 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % -9,13 %
Rentabilidade a 1 ano -4,34 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,05 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,23