iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR D

IE00B6X2VY59
93,67 EUR 03/02/2023 16:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6X2VY59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 498,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 3,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,21 %
USD - Dólar americano 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,14 %
EUR CASH 1,42 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,14 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .8% 15-JAN-2032 0,13 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,12 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,70 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -