iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR D

IE00B6X2VY59
89,86 EUR 30/09/2022 15:27 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6X2VY59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2012
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 568,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,64 %
Tesouraria 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,51 %
USD - Dólar americano 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,49 %
EUR CASH 1,08 %
UBS GROUP AG 03-NOV-2026 0,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,14 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .8% 15-JAN-2032 0,14 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 03-MAY-2 0,13 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -