iShares € Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist

IE00B4L5ZG21
105,79 EUR 05/12/2022 16:36 Frankfurt
-0,105 EUR (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5ZG21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 1256,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,47 EUR
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,29 %
Tesouraria -0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,40 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,24 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,19 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,18 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,16 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,16 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,21 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % -2,75 %
Rentabilidade a 1 ano -12,02 % -12,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,47 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -