iShares € Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist

IE00B4L5ZG21
118,53 EUR 18/01/2022 16:36 Frankfurt
-0,125 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5ZG21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2021) 1532,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,46 EUR
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,79 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,36 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,23 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,21 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,20 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,19 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,18 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,16 %
AT&T INC 3.15% 04-SEP-2036 0,15 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,17 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,92