iShares € Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist

IE00B4L5ZG21
106,05 EUR 01/07/2022 16:36 Frankfurt
1,02 EUR (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5ZG21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/06/2022) 1377,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,46 EUR
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,15 %
Tesouraria -0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dólar americano 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 2% 17-MA 0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 2.75% 17 0,20 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,18 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,16 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,16 %
VISA INC 15-JUN-2026 0,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,68 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,46 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,08 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,67 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,02 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -