iShares € Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4L5ZG21
122,29 EUR 01/12/2020 00:00 Frankfurt
-0,26 EUR (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5ZG21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/11/2020) 1795,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,23 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,21 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,17 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 0,17 %
TOTAL 2.63% SR: 0,17 %
BP CAPITAL MARK 3.63% SR: 0,16 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,16 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,16 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 5,32 % 5,17 %
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,49 %
Volatilidade do benchmark 4,29 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 2,92