iShares € Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4L60045
105,68 EUR 17/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L60045
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 3904,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,57 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,22 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,19 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,18 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -4,44 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -4,47 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,31 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,64 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,33