iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
101,81 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,72 USD (0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 60817,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Obrigações 0,40 %
Tesouraria -4,06 %
Setores Peso
Financeiras 24,60 %
Bens de consumo 20,05 %
Industriais e serviços diversos 15,84 %
Tecnológicas 12,86 %
Saúde e farmacêuticas 10,66 %
Serviços públicos 6,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
País Peso
Estados Unidos 95,22 %
Tailândia 0,53 %
Singapura 0,29 %
Holanda 0,21 %
Reino Unido 0,17 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK GLOBAL INVESTMENT FUND 5,60 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;PREMIUM 1,87 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,72 %
ENSIGN GROUP INC ORD 0,60 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,59 %
EXPONENT INC ORD 0,57 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,56 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 0,55 %
SPS COMMERCE INC ORD 0,53 %
FABRINET ORD 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,04 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,61 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,15 % 12,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,86 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,54