iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
89,39 USD 03/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 60275,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Obrigações 0,56 %
Tesouraria -0,46 %
Setores Peso
Financeiras 25,90 %
Bens de consumo 19,66 %
Industriais e serviços diversos 16,07 %
Tecnológicas 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,62 %
Serviços públicos 6,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
País Peso
Estados Unidos 97,81 %
Tailândia 0,43 %
Singapura 0,28 %
Holanda 0,17 %
Canadá 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,51 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,64 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC ORD 0,63 %
LANTHEUS HOLDINGS INC ORD 0,61 %
SM ENERGY CO ORD 0,60 %
LIVENT CORP ORD 0,59 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,56 %
EXPONENT INC ORD 0,55 %
CIVITAS RESOURCES INC ORD 0,55 %
ROGERS CORP ORD 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,54 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,42 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,86 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,38 % 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,85 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,16