iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
87,90 USD 24/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
2,16 USD (2,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 35793,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Obrigações 0,43 %
Tesouraria -0,27 %
Setores Peso
Financeiras 25,15 %
Bens de consumo 19,86 %
Industriais e serviços diversos 17,36 %
Tecnológicas 14,21 %
Saúde e farmacêuticas 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,45 %
Serviços públicos 4,42 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 97,50 %
Reino Unido 0,56 %
Tailândia 0,32 %
Singapura 0,24 %
Irlanda 0,15 %
Holanda 0,09 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEOGENOMICS ORD 0,64 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,60 %
STAMPS.COM ORD 0,58 %
KINSALE CAPITAL GROUP ORD 0,58 %
SAIA ORD 0,57 %
OMNICELL ORD 0,54 %
YETI HOLDINGS ORD 0,54 %
EXPONENT ORD 0,53 %
POWER INTEGRATIONS ORD 0,53 %
CROCS ORD 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,99 % 10,05 %
Rentabilidade a 3 meses 16,56 % 16,99 %
Rentabilidade a 6 meses 24,75 % 24,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,75 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,61 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,45 % 13,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,24 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,59