iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
75,51 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,04 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 35282,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Obrigações 0,32 %
Tesouraria -0,23 %
Setores Peso
Financeiras 23,09 %
Bens de consumo 20,97 %
Industriais e serviços diversos 16,74 %
Tecnológicas 14,72 %
Saúde e farmacêuticas 12,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Serviços públicos 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 97,80 %
Reino Unido 0,47 %
Tailândia 0,40 %
Singapura 0,22 %
Holanda 0,14 %
Irlanda 0,11 %
Suíça 0,07 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LITHIA MOTORS CL A ORD 0,76 %
WINGSTOP ORD 0,69 %
EXPONENT ORD 0,65 %
NEOGENOMICS ORD 0,63 %
STAMPS.COM ORD 0,63 %
NEOGEN ORD 0,61 %
BROOKS AUTOMATION ORD 0,60 %
KINSALE CAPITAL GROUP ORD 0,60 %
SIMPSON MANUF ORD 0,57 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,96 % 7,18 %
Rentabilidade a 3 meses 20,32 % 17,63 %
Rentabilidade a 6 meses -17,11 % -14,07 %
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 7,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,19 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,63 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,75