iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
66,43 USD 26-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
2,61 USD (4,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-05-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 32795,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Financeiras 23,74 %
Bens de consumo 18,75 %
Industriais e serviços diversos 17,23 %
Tecnológicas 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Serviços públicos 5,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,91 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 97,37 %
Tailândia 0,39 %
Singapura 0,26 %
Ilhas Caimão 0,23 %
Reino Unido 0,17 %
Irlanda 0,16 %
Holanda 0,15 %
Suíça 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPONENT ORD 0,62 %
MOMENTA PHARMACEUTICALS ORD 0,61 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 0,59 %
STRATEGIC EDUCATION ORD 0,59 %
QUALYS ORD 0,59 %
WINGSTOP ORD 0,58 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 0,55 %
GLACIER BANCORP ORD 0,55 %
NEOGEN ORD 0,55 %
COMMUNITY BANK SYSTEM ORD 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,76 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -17,86 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -20,54 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -11,52 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,62 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,28