iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
106,68 USD 03/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,23 USD (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 54118,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Obrigações 0,99 %
Tesouraria -0,89 %
Setores Peso
Financeiras 23,38 %
Bens de consumo 21,64 %
Industriais e serviços diversos 16,46 %
Tecnológicas 14,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Serviços públicos 4,80 %
Operadores de telecomunicações 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 98,50 %
Tailândia 0,32 %
Singapura 0,24 %
Irlanda 0,18 %
Holanda 0,16 %
Reino Unido 0,15 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GAMESTOP CL A ORD 1,94 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,41 %
CLEVELAND CLIFFS ORD 0,67 %
NEOGENOMICS ORD 0,64 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS ORD 0,63 %
PROTO LABS ORD 0,62 %
OMNICELL ORD 0,54 %
POWER INTEGRATIONS ORD 0,53 %
CROCS ORD 0,51 %
MACYS ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 4,04 %
Rentabilidade a 3 meses 23,59 % 19,67 %
Rentabilidade a 6 meses 38,96 % 34,94 %
Rentabilidade a 1 ano 33,57 % 34,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,97 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,83 % 14,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,80 % 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,82 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 13,93