iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
102,40 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
2,33 USD (2,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 62675,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 0,58 %
Tesouraria -0,40 %
Setores Peso
Financeiras 26,30 %
Bens de consumo 19,57 %
Industriais e serviços diversos 14,73 %
Tecnológicas 12,44 %
Saúde e farmacêuticas 11,52 %
Serviços públicos 7,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,65 %
País Peso
Estados Unidos 97,59 %
Tailândia 0,39 %
Singapura 0,31 %
Holanda 0,19 %
Canadá 0,07 %
Irlanda 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,56 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO ORD 0,91 %
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC ORD 0,65 %
VONAGE HOLDINGS CORP ORD 0,55 %
ROGERS CORP ORD 0,55 %
EXPONENT INC ORD 0,54 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,53 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,53 %
OMNICELL INC ORD 0,52 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % -2,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -3,47 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -9,10 %
Rentabilidade a 1 ano 3,38 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,27 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,22 % 13,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,15 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,87