iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
109,25 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-2,74 USD (-2,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 58325,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Obrigações 0,69 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Financeiras 25,26 %
Bens de consumo 22,03 %
Industriais e serviços diversos 16,89 %
Tecnológicas 12,88 %
Saúde e farmacêuticas 10,83 %
Serviços públicos 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
País Peso
Estados Unidos 97,81 %
Tailândia 0,31 %
Singapura 0,30 %
Holanda 0,18 %
Irlanda 0,13 %
Reino Unido 0,13 %
Canadá 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,30 %
GAMESTOP CORP ORD 1,15 %
CROCS INC ORD 0,63 %
OMNICELL INC ORD 0,57 %
SAIA INC ORD 0,57 %
MACY'S INC ORD 0,54 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 0,49 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,47 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,46 %
NEOGENOMICS INC ORD 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 28,26 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 58,81 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,88 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,26 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,90 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 13,58