iShares Core S&P Small-Cap ETF

US4642878049
107,31 USD 21/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,17 USD (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 59200,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Obrigações 0,82 %
Tesouraria -0,66 %
Setores Peso
Financeiras 26,12 %
Bens de consumo 19,73 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Tecnológicas 14,19 %
Saúde e farmacêuticas 11,54 %
Serviços públicos 5,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
País Peso
Estados Unidos 98,01 %
Singapura 0,42 %
Ilhas Caimão 0,36 %
Holanda 0,12 %
Irlanda 0,05 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,13 %
MACY'S INC ORD 0,67 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 0,64 %
OMNICELL INC ORD 0,64 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,63 %
STAMPS.COM INC ORD 0,58 %
EXPONENT INC ORD 0,58 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 0,56 %
NEOGENOMICS INC ORD 0,55 %
MICROSTRATEGY INC ORD 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % 1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 53,45 % 48,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,14 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,43 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,55 % 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,93 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 12,83
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