iShares Core S&P Mid-Cap ETF

US4642875078
269,77 USD 03/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
-3,49 USD (-1,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
11,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 57275,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,98 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Obrigações 0,21 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 24,46 %
Bens de consumo 21,68 %
Industriais e serviços diversos 17,53 %
Tecnológicas 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,02 %
Serviços públicos 7,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 96,21 %
Reino Unido 1,25 %
Israel 0,76 %
Irlanda 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 0,76 %
SIGNATURE BANK ORD 0,74 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 0,71 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 0,68 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,67 %
COGNEX CORP ORD 0,63 %
REPLIGEN CORP ORD 0,61 %
Masimo Corp ORD 0,59 %
WOLFSPEED INC ORD 0,57 %
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 8,85 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano 34,87 % 32,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,05 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,32 % 12,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,62 % 16,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 20,76 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 12,36