iShares Core S&P Mid-Cap ETF

US4642875078
269,78 USD 30/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,24 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 53334,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 24,18 %
Bens de consumo 21,13 %
Industriais e serviços diversos 17,56 %
Tecnológicas 11,94 %
Saúde e farmacêuticas 10,77 %
Serviços públicos 6,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,49 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 96,54 %
Reino Unido 1,05 %
Irlanda 0,64 %
Israel 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIO-TECHNE CORP ORD 0,74 %
COGNEX CORP ORD 0,63 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 0,63 %
FAIR ISAAC CORP ORD 0,62 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 0,61 %
SIGNATURE BANK ORD 0,60 %
XPO LOGISTICS INC ORD 0,60 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,55 %
GRACO INC ORD 0,55 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 18,92 % 14,84 %
Rentabilidade a 1 ano 43,81 % 49,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,99 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,92 % 15,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 14,21