iShares Core S&P Mid-Cap ETF

US4642875078
194,19 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,2 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 37061,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Financeiras 23,68 %
Bens de consumo 20,63 %
Industriais e serviços diversos 17,33 %
Tecnológicas 13,73 %
Saúde e farmacêuticas 11,43 %
Serviços públicos 6,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,06 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 97,85 %
Reino Unido 0,58 %
Israel 0,53 %
Irlanda 0,09 %
Suíça 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TERADYNE ORD 0,89 %
CATALENT ORD 0,86 %
ETSY ORD 0,85 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 0,79 %
FAIR ISAAC ORD 0,77 %
POOL ORD 0,77 %
COGNEX ORD 0,70 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 0,67 %
TRIMBLE ORD 0,67 %
MASIMO ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 7,99 % 9,69 %
Rentabilidade a 6 meses -12,34 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,90 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,76 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,50 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,37