iShares Core S&P Mid-Cap ETF

US4642875078
238,09 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,62 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 58124,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,85 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 23,98 %
Bens de consumo 21,24 %
Industriais e serviços diversos 17,08 %
Tecnológicas 11,77 %
Saúde e farmacêuticas 8,67 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,85 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 96,74 %
Reino Unido 1,25 %
Irlanda 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 0,78 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 0,75 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,63 %
ALCOA CORP ORD 0,58 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 0,58 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 0,58 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 0,57 %
EQT CORP ORD 0,56 %
COGNEX CORP ORD 0,56 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,07 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 4,55 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,67 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,74 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,10 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 11,18