iShares Core S&P Mid-Cap ETF

US4642875078
269,81 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-1,91 USD (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 64204,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,08 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,88 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 23,44 %
Bens de consumo 21,35 %
Industriais e serviços diversos 17,72 %
Tecnológicas 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Serviços públicos 8,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
País Peso
Estados Unidos 96,57 %
Reino Unido 0,96 %
Irlanda 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK GLOBAL INVESTMENT FUND 6,92 %
FAIR ISAAC CORP ORD 0,73 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,64 %
HUBBELL INC ORD 0,61 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 0,61 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 0,61 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,59 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 0,58 %
AECOM ORD 0,58 %
TORO CO ORD 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,53 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 3,05 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 7,49 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,83 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,76 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,65 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,27 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,87