iShares Core S&P Mid-Cap ETF

US4642875078
266,31 USD 09/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,27 USD (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875078
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 51985,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 23,96 %
Bens de consumo 22,10 %
Industriais e serviços diversos 17,89 %
Tecnológicas 11,92 %
Saúde e farmacêuticas 10,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Serviços públicos 6,02 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 96,90 %
Reino Unido 0,93 %
Israel 0,70 %
Irlanda 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Generac Holdings Inc 0,94 %
Caesars Entertainment Inc 0,89 %
Penn National Gaming Inc 0,78 %
SolarEdge Technologies Inc 0,70 %
Cognex Corp 0,66 %
PTC INC 0,66 %
Charles River Laboratories International Inc 0,65 %
Bio-Techne Corp 0,64 %
FAIR ISAAC CORP 0,61 %
Molina Healthcare Inc 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % 2,83 %
Rentabilidade a 3 meses 13,65 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 32,63 % 35,58 %
Rentabilidade a 1 ano 60,27 % 73,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,65 % 17,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,04 % 16,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,23 % 14,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 15,13