iShares Core S&P Mid-Cap ETF

US4642875078
176,30 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,89 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875078
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-05-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 36671,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 24,11 %
Bens de consumo 19,10 %
Industriais e serviços diversos 16,55 %
Tecnológicas 14,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Serviços públicos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,89 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 97,99 %
Reino Unido 0,62 %
Israel 0,37 %
Irlanda 0,09 %
Suíça 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
WEST PHARM SVC ORD 0,96 %
DOMINOS PIZZA ORD 0,95 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 0,85 %
TELEDYNE TECH ORD 0,81 %
CATALENT ORD 0,73 %
MASIMO ORD 0,72 %
TERADYNE ORD 0,71 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 0,71 %
FAIR ISAAC ORD 0,70 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -12,27 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,61 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,48 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,54