iShares Core Moderate Allocation ETF

US4642898757
36,57 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Multiativos Equilibrados Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898757
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 1456,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 05/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,43 %
Ações 37,98 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,15 %
Bens de consumo 7,59 %
Financeiras 6,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,57 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Serviços públicos 3,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 68,56 %
Japão 3,76 %
Reino Unido 3,21 %
China 2,98 %
Canadá 2,69 %
França 2,16 %
Alemanha 1,59 %
Austrália 1,40 %
Suíça 1,25 %
Holanda 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,83 %
EUR - Euro 6,87 %
JPY - Iene japonês 3,36 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
CNY - Yuan chinês 1,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 52,20 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 21,10 %
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MKT ETF 11,32 %
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF 9,20 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 4,03 %
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 1,30 %
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0,56 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor -