iShares Core Moderate Allocation ETF

US4642898757
40,33 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Multiativos Equilibrados Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898757
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1548,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 04/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,27 %
Ações 38,95 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,26 %
Bens de consumo 7,76 %
Financeiras 6,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Industriais e serviços diversos 4,59 %
Serviços públicos 3,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 67,71 %
Japão 3,82 %
Reino Unido 3,40 %
China 2,90 %
Canadá 2,79 %
França 2,24 %
Alemanha 1,69 %
Austrália 1,49 %
Suíça 1,34 %
Holanda 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,46 %
EUR - Euro 7,02 %
JPY - Iene japonês 3,41 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
CAD - Dólar canadiano 1,76 %
CNY - Yuan chinês 1,62 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
CHF - Franco suíço 1,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 51,50 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 21,17 %
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MKT ETF 12,13 %
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF 9,09 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 4,18 %
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 1,29 %
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0,55 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD CASH -0,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,80 % -6,62 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,62 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,89 % 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 5,41