iShares Core Growth Allocation ETF

US4642898674
49,62 USD 16/05/2022 17:11 New York Stock Exchange
-0,0283 USD (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Multiativos Equilibrados Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898674
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1783,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 04/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,74 %
Obrigações 40,44 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,96 %
Bens de consumo 11,70 %
Financeiras 9,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Serviços públicos 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 64,10 %
Japão 4,60 %
Reino Unido 3,77 %
Canadá 3,01 %
China 2,83 %
França 2,35 %
Suíça 1,89 %
Alemanha 1,80 %
Austrália 1,75 %
Holanda 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,07 %
EUR - Euro 7,38 %
JPY - Iene japonês 4,32 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,71 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 34,52 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 31,92 %
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MKT ETF 18,30 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 6,31 %
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF 6,09 %
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 1,94 %
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0,83 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD CASH -0,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,07 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 7,71 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,17 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 5,25