iShares Core Growth Allocation ETF

US4642898674
45,73 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Multiativos Equilibrados Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898674
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 1809,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 04/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,31 %
Obrigações 43,09 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,72 %
Bens de consumo 11,60 %
Financeiras 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,87 %
Industriais e serviços diversos 6,86 %
Serviços públicos 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 65,21 %
Japão 4,54 %
Reino Unido 3,57 %
China 2,92 %
Canadá 2,89 %
França 2,26 %
Suíça 1,78 %
Alemanha 1,66 %
Austrália 1,64 %
Holanda 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,02 %
EUR - Euro 6,99 %
JPY - Iene japonês 4,32 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
CNY - Yuan chinês 1,42 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 35,30 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 32,11 %
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MKT ETF 17,23 %
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF 6,23 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 6,13 %
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 1,98 %
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0,85 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,18 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -0,10 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,82 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -