iShares Core € Government Bonds UCITS ETF Dist

IE00B4WXJJ64
111,27 EUR 30/11/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJJ64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 3823,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -4,58 %
Rentabilidade a 1 ano -15,48 % -10,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % -3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,54 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 0,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 3,42 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -