iShares Core Euro Government Bonds UCITS ETF

IE00B4WXJJ64
135,51 EUR 30/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJJ64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 3994,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,37 %
Tesouraria -0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,93 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,90 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,90 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,86 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,78 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,76 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,75 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 0,71 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 0,70 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,22 % 5,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,93 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 4,72