iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
130,38 EUR 29-05-2020 15:21 Euronext Amsterdão
0,13 EUR (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-03-2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 12118,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 16-01-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,24 %
Tesouraria -0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,47 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,15 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,13 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,13 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,12 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 0,11 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,11 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,11 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,85 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,97 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,65