iShares Core Conservative Allocation ETF

US4642898831
35,17 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Multiativos Equilibrados Categoria
5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898831
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 672,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 02/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,58 %
Ações 31,03 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,73 %
Bens de consumo 5,72 %
Financeiras 5,21 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,69 %
Serviços públicos 2,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 69,19 %
Japão 3,55 %
China 3,01 %
Reino Unido 3,00 %
Canadá 2,62 %
França 2,15 %
Alemanha 1,61 %
Austrália 1,36 %
Holanda 1,20 %
Suíça 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,02 %
EUR - Euro 7,04 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
CNY - Yuan chinês 1,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 59,41 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 15,83 %
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF 10,01 %
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MKT ETF 9,63 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 3,57 %
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 1,03 %
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0,43 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -4,06 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,52 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,03 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -