iShares Core Conservative Allocation ETF

US4642898831
35,40 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Multiativos Equilibrados Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898831
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 949,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,12 %
Ações 29,13 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,21 %
Bens de consumo 5,73 %
Financeiras 4,94 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
Serviços públicos 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 69,47 %
Japão 3,48 %
Reino Unido 3,18 %
China 2,87 %
Canadá 2,69 %
França 2,21 %
Alemanha 1,67 %
Austrália 1,36 %
Holanda 1,25 %
Suíça 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,69 %
EUR - Euro 7,11 %
JPY - Iene japonês 3,00 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,54 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 59,92 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 15,83 %
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF 10,57 %
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MKT ETF 9,07 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 3,13 %
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 0,96 %
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0,41 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD CASH -0,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 4,81 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,62 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,25 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 5,47