iShares Core Conservative Allocation ETF

US4642898831
32,60 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,45 USD (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Multiativos Equilibrados Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898831
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 762,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 02/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,19 %
Ações 28,32 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,82 %
Bens de consumo 5,66 %
Financeiras 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,41 %
Industriais e serviços diversos 3,36 %
Serviços públicos 2,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 70,23 %
Japão 3,38 %
Reino Unido 3,03 %
China 3,01 %
Canadá 2,59 %
França 2,11 %
Alemanha 1,56 %
Austrália 1,28 %
Holanda 1,18 %
Suíça 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,95 %
EUR - Euro 6,77 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
CNY - Yuan chinês 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 60,53 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 15,73 %
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF 10,67 %
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MKT ETF 8,44 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 3,00 %
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 0,97 %
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0,42 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses 4,65 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses 0,77 % -2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 1,76 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor -