iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

US46432F8591
46,33 USD 04/10/2022 18:06 Nasdaq
0,1075 USD (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8591
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 5210,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-SEP-2026 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-SEP-2024 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-SEP-2023 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-JUN-2026 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,47 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 8,76 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 8,75 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark 7,05 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,14