iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

US46432F8591
47,79 USD 19/05/2022 20:08 Nasdaq
0,0886 USD (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8591
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 5638,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,11 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 4,32 %
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-SEP-2023 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 0,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 4,55 % 6,31 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % 5,09 %
Rentabilidade a 1 ano 9,85 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,47