iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

US46432F8591
47,02 USD 30/01/2023 21:15 Nasdaq
-0,09 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8591
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 4852,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,01 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-JUN-2026 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,23 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -6,66 % -8,63 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -3,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,03 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,02