iShares China Large-Cap ETF

US4642871846
32,00 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871846
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/10/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 4901,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,89 %
Financeiras 30,75 %
Bens de consumo 20,12 %
Serviços públicos 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Industriais e serviços diversos 0,66 %
País Peso
China 95,81 %
Hong Kong 4,15 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 97,12 %
USD - Dólar americano 2,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,58 %
MEITUAN ORD 8,38 %
JD.COM INC ORD 5,92 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,06 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,47 %
BAIDU INC ORD 3,72 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,33 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,03 % 10,55 %
Rentabilidade a 3 meses 39,22 % 33,32 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,68 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,45 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -