iShares China Large-Cap ETF

US4642871846
27,01 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,21 USD (-0,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871846
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/10/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 4599,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,42 %
Financeiras 29,90 %
Bens de consumo 20,01 %
Serviços públicos 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
Industriais e serviços diversos 0,87 %
País Peso
China 95,72 %
Hong Kong 4,12 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,93 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 9,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,37 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,26 %
JD.COM INC ORD 6,55 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,93 %
BAIDU INC ORD 4,50 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,40 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,08 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,81 %
NETEASE INC ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,96 % -6,60 %
Rentabilidade a 3 meses -16,34 % -12,18 %
Rentabilidade a 6 meses -9,56 % -12,24 %
Rentabilidade a 1 ano -15,31 % -15,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,03 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,53 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 7,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -