iShares China Large Cap UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXK85
99,90 EUR 29-05-2020 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-10-2004
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 447,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 55,35 %
Tecnológicas 18,10 %
Serviços públicos 10,43 %
Operadores de telecomunicações 6,64 %
Bens de consumo 3,67 %
Industriais e serviços diversos 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,38 %
País Peso
China 92,81 %
Hong Kong 7,14 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,95 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,78 %
CCB ORD H 8,53 %
Ping An ORD H 7,49 %
ICBC ORD H 6,93 %
MEITUAN-W ORD 5,33 %
CHINA MOBILE ORD 5,05 %
BANK OF CHINA ORD H 3,90 %
Cm Bank Ord H 3,33 %
CNOOC ORD 3,30 %
China Life ORD H 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses -5,76 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -