iShares China Large Cap UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXK85
99,51 EUR 02/08/2021 16:35 Euronext Amesterdão
1,32 EUR (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2004
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/07/2021) 556,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,71 %
Financeiras 32,42 %
Bens de consumo 17,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,44 %
Serviços públicos 3,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Industriais e serviços diversos 1,37 %
País Peso
China 94,98 %
Hong Kong 4,98 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,96 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,52 %
MEITUAN ORD 9,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,80 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 5,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,61 %
JD.COM INC ORD 4,49 %
XIAOMI CORP ORD 4,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,01 %
NETEASE INC ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,59 % -9,76 %
Rentabilidade a 3 meses -10,96 % -8,04 %
Rentabilidade a 6 meses -15,59 % -7,58 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 12,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 10,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,79