iShares China Large Cap UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXK85
109,15 EUR 03/12/2020 12:09 Euronext Amsterdão
-0,88 EUR (-0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2004
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2020) 503,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 2,85 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 41,80 %
Tecnológicas 32,59 %
Saúde e farmacêuticas 6,94 %
Serviços públicos 5,84 %
Bens de consumo 4,95 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,12 %
País Peso
China 94,20 %
Hong Kong 5,77 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,97 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN-W ORD 10,29 %
Tencent ORD 9,93 %
CCB ORD H 8,60 %
BABA-SW ORD 6,37 %
Ping An ORD H 4,72 %
ICBC ORD H 4,39 %
WUXI BIO ORD 3,95 %
XIAOMI-W ORD 3,85 %
CHINA MOBILE ORD 3,54 %
BANK OF CHINA ORD H 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 3,96 %
Rentabilidade a 6 meses 9,92 % 20,25 %
Rentabilidade a 1 ano 7,89 % 21,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 15,27 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,71