iShares China Large Cap UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXK85
104,98 EUR 12/08/2020 16:29 Euronext Amsterdão
0,55 EUR (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2004
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 420,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Financeiras 48,45 %
Tecnológicas 26,10 %
Serviços públicos 8,96 %
Operadores de telecomunicações 5,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,38 %
Industriais e serviços diversos 2,35 %
Bens de consumo 2,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
País Peso
China 90,35 %
Hong Kong 9,57 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,93 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,06 %
MEITUAN-W ORD 9,24 %
CCB ORD H 9,00 %
Ping An ORD H 5,46 %
ICBC ORD H 4,77 %
CHINA MOBILE ORD 4,29 %
BANK OF CHINA ORD H 3,91 %
XIAOMI-W ORD 3,46 %
CNOOC ORD 3,11 %
Cm Bank Ord H 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,69 % -3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses -5,58 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,26 % 23,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,16