iShares China Large Cap UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXK85
111,90 EUR 09/04/2021 16:35 Euronext Amsterdão
-1,45 EUR (-1,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2004
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 587,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 37,54 %
Tecnológicas 33,37 %
Bens de consumo 16,61 %
Saúde e farmacêuticas 6,35 %
Serviços públicos 3,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
Industriais e serviços diversos 0,82 %
País Peso
China 91,93 %
Hong Kong 8,01 %
Estados Unidos 0,04 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,89 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Tencent Holdings Ltd 8,56 %
Meituan 7,95 %
JD.Com Inc 6,14 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 5,64 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 5,05 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4,39 %
Xiaomi Corp 3,81 %
NetEase Inc 3,51 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 9,87 % 14,91 %
Rentabilidade a 1 ano 15,91 % 38,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % 13,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 16,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,44