iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
26,40 EUR 29-05-2020 14:38 Euronext Amsterdão
-0,335 EUR (-1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-04-2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 177,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 14-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,66 %
Financeiras 31,90 %
Serviços públicos 10,56 %
Bens de consumo 4,47 %
Operadores de telecomunicações 4,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,50 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
Saúde e farmacêuticas 0,76 %
País Peso
China 76,72 %
Rússia 10,68 %
Brasil 7,17 %
Hong Kong 5,20 %
Índia 0,12 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,55 %
USD - Dólar americano 41,45 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 16,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 14,88 %
CCB ORD H 6,23 %
Ping An ORD H 4,61 %
ICBC ORD H 4,35 %
MEITUAN-W ORD 3,75 %
CHINA MOBILE ORD 3,49 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,81 %
BANK OF CHINA ORD H 2,39 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 6,29 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,69