iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
20,61 EUR 03/02/2023 16:24 Euronext Amesterdão
-0,245 EUR (-1,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
-3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 127,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,57 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,51 %
Financeiras 21,88 %
Bens de consumo 19,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Serviços públicos 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Industriais e serviços diversos 1,26 %
País Peso
China 80,73 %
Brasil 11,99 %
Hong Kong 4,10 %
Índia 1,88 %
Ilhas Caimão 0,77 %
Estados Unidos 0,51 %
Rússia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 78,01 %
USD - Dólar americano 21,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 15,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 12,21 %
MEITUAN ORD 6,75 %
JD.COM INC ORD 4,90 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,30 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,90 %
BAIDU INC ORD 2,36 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,11 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 29,39 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -15,12 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,41 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,66 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,44 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,03 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,87
Tracking Error 6,16 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -