iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
19,21 EUR 30/09/2022 16:27 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
-3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 138,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,32 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,34 %
Financeiras 22,24 %
Bens de consumo 19,96 %
Serviços públicos 5,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Industriais e serviços diversos 0,68 %
País Peso
China 79,84 %
Brasil 12,54 %
Hong Kong 4,29 %
Índia 2,05 %
Estados Unidos 1,08 %
Reino Unido 0,02 %
França 0,02 %
Austrália 0,01 %
Canadá 0,01 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 77,64 %
USD - Dólar americano 22,21 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,29 %
MEITUAN ORD 7,30 %
JD.COM INC ORD 5,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,26 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,74 %
BAIDU INC ORD 2,97 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,95 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,98 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -15,28 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -9,58 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -29,04 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,91 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,12 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,28 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,77
Tracking Error 4,67 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -