iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
32,48 EUR 16/04/2021 16:28 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
13,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 221,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,78 %
Financeiras 22,96 %
Bens de consumo 15,16 %
Serviços públicos 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Industriais e serviços diversos 0,39 %
País Peso
China 80,77 %
Rússia 8,63 %
Brasil 6,34 %
Hong Kong 3,57 %
Índia 0,71 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,43 %
USD - Dólar americano 35,61 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 14,01 %
MEITUAN ORD 7,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,47 %
JD.COM INC DR 4,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,04 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,46 %
VALE SA DR 3,26 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,22 %
NIO INC DR 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -4,31 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 27,88 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,27 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 17,38