iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
29,84 EUR 26/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 181,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,23 %
Financeiras 21,15 %
Bens de consumo 15,37 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Industriais e serviços diversos 0,36 %
País Peso
China 77,42 %
Rússia 11,48 %
Brasil 6,70 %
Hong Kong 3,28 %
Índia 0,86 %
Estados Unidos 0,30 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,58 %
USD - Dólar americano 30,46 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 15,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,63 %
MEITUAN ORD 7,25 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,94 %
VALE SA DR 3,24 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,13 %
GAZPROM PAO DR 3,09 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,84 %
NIO INC DR 2,72 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,15 % 3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % 10,52 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % 26,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,52 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,47
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