iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
31,50 EUR 30/11/2020 16:16 Euronext Amsterdão
-1,08 EUR (-3,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 204,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,38 %
Financeiras 22,45 %
Bens de consumo 10,08 %
Serviços públicos 5,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,61 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
China 83,48 %
Rússia 7,13 %
Brasil 5,32 %
Hong Kong 4,20 %
Índia 0,56 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,45 %
USD - Dólar americano 41,53 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 16,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 16,17 %
MEITUAN-W ORD 9,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,89 %
CCB ORD H 4,39 %
Ping An ORD H 3,83 %
ICBC ORD H 3,02 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,46 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,37 %
XIAOMI-W ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,12 % 6,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % 7,78 %
Rentabilidade a 6 meses 22,23 % 16,69 %
Rentabilidade a 1 ano 16,63 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,79 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,45