iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
20,30 EUR 20/05/2022 15:51 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 138,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,08 %
Financeiras 23,51 %
Bens de consumo 16,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Serviços públicos 3,91 %
Saúde e farmacêuticas 1,92 %
Industriais e serviços diversos 0,39 %
País Peso
China 82,36 %
Brasil 10,04 %
Hong Kong 3,39 %
Rússia 2,92 %
Índia 1,08 %
Estados Unidos 0,18 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,17 %
USD - Dólar americano 23,80 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 16,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,53 %
MEITUAN ORD 6,12 %
VALE SA DR 5,42 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,00 %
JD.COM INC ORD 3,73 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,29 %
Baidu INC Dr 3,01 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -22,94 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -29,99 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -34,38 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,56 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 4,30 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,53