iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
29,25 EUR 28/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 217,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,90 %
Financeiras 20,14 %
Bens de consumo 13,00 %
Serviços públicos 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,71 %
Industriais e serviços diversos 0,33 %
País Peso
China 78,78 %
Rússia 8,78 %
Brasil 8,15 %
Hong Kong 4,52 %
Índia 0,67 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,25 %
USD - Dólar americano 31,74 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 15,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,30 %
MEITUAN ORD 8,11 %
VALE SA DR 4,63 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,71 %
NIO INC DR 3,48 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,96 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,95 %
Baidu INC Dr 2,85 %
JD.COM INC DR 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,48 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -10,62 % 1,47 %
Rentabilidade a 6 meses -17,28 % 4,78 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 21,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 16,33