iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1W57M07
29,15 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W57M07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 194,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,12 %
Financeiras 25,98 %
Serviços públicos 9,26 %
Bens de consumo 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 3,17 %
Saúde e farmacêuticas 2,39 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
País Peso
China 78,88 %
Rússia 9,74 %
Brasil 6,31 %
Hong Kong 4,49 %
Estados Unidos 0,31 %
Índia 0,22 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,51 %
USD - Dólar americano 43,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 16,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 14,58 %
MEITUAN-W ORD 5,90 %
CCB ORD H 5,61 %
Ping An ORD H 4,06 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,87 %
ICBC ORD H 3,55 %
CHINA MOBILE ORD 2,65 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,52 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,66 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 10,85 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -14,56 %
Rentabilidade a 1 ano 13,07 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,82 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,57