iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
115,24 USD 14/06/2021 00:00 Nasdaq
-0,36 USD (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 10748,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,13 %
Tesouraria -0,13 %
País Peso
Estados Unidos 100,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 23,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 15,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 15,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 12,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 10,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 9,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 6,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -3,67 % -5,37 %
Rentabilidade a 1 ano -11,22 % -12,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 7,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 9,86 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,66