iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
98,71 USD 30/01/2023 21:15 Nasdaq
-0,31 USD (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 21354,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 19,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 18,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 17,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 14,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 10,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 7,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -8,63 %
Rentabilidade a 1 ano -7,68 % -3,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,50