iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
102,26 USD 17/05/2022 21:15 Nasdaq
-0,78 USD (-0,76 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 15267,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 25,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 25,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 20,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 8,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 30-APR-2029 0,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % -1,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 6,30 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 4,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,07