iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
121,59 USD 12/08/2020 00:00 Nasdaq
-0,09 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 17092,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 100,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 14,04 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 13,39 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 13,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 12,76 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 12,34 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 12,26 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 11,36 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 3,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,92 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -4,07 %
Rentabilidade a 3 meses -7,54 % -6,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % 5,41 %
Rentabilidade a 1 ano 3,92 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,93