iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
120,46 USD 20/11/2020 00:00 Nasdaq
0,17 USD (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 16818,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 100,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 22,26 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 14,74 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 12,25 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 11,51 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 11,28 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 9,17 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,01 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 6,01 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 1,68 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -7,90 % -7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,07 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark 10,31 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,53