iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
97,14 USD 04/10/2022 21:15 Nasdaq
0,2 USD (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 21879,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 21,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 20,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 15,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 14,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 10,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 5,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 0,49 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark 7,05 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 2,40