iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
113,92 USD 08/03/2021 00:00 Nasdaq
-0,48 USD (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 11314,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 01/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,47 %
Tesouraria -1,47 %
País Peso
Estados Unidos 100,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 19,11 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 15,42 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 13,97 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 11,46 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 11,25 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 9,69 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 9,12 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 6,94 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 1,67 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % -4,24 %
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -9,25 %
Rentabilidade a 1 ano -8,86 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,99 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 10,23 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,35