iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
121,93 USD 29-05-2020 00:00 Nasdaq
0,49 USD (0,40 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-07-2002
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 19602,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,59 %
Tesouraria -0,60 %
País Peso
Estados Unidos 100,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 14,21 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 13,84 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 12,88 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 12,22 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 11,72 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 11,33 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 8,02 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 4,34 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,20 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 9,13 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 15,92 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,86 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,15 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 3,39