iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

US4642874402
115,39 USD 27/09/2021 00:00 Nasdaq
-0,3 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874402
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 12385,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,46 %
Tesouraria -0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 25,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 17,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 12,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 10,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 8,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,77 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses 2,87 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano -5,00 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,48 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,19 % 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 10,01 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,96
refinitiv