iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

US4642886380
48,59 USD 06/10/2022 18:36 Nasdaq
-0,08 USD (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886380
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 9442,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,33 %
Tesouraria 0,62 %
Ações 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,02 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,32 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,28 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,27 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,24 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,23 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,22 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 0,22 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 0,21 %
BOEING CO 5.15% 01-MAY-2030 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,77