iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

US4642886380
51,11 USD 08/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886380
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 10229,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 1,27 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,14 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,30 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,24 %
BANK OF AMERICA CORP 22-JUL-2033 0,23 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,23 %
BOEING CO 5.15% 01-MAY-2030 0,21 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 0,21 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75% 23-JAN-20 0,20 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -5,54 %
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 5,29