iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

US4642886380
51,96 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886380
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 9684,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,59 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,59 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,31 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,27 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,27 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,24 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 0,22 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75% 23-JAN-20 0,20 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,20 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 0,20 %
BOEING CO 5.15% 01-MAY-2030 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -4,93 % -6,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,46 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,28