iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
130,41 USD 23/09/2021 00:00 Nasdaq
-0,51 USD (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 9398,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 10,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 7,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 7,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 7,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 5,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 5,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 1,43 % 2,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,64
refinitiv