iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
120,90 USD 26/05/2022 21:15 Nasdaq
-0,01 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 9234,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 7,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 7,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2026 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano 6,70 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,94