iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
132,83 USD 25/11/2020 00:00 Nasdaq
0,04 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 9720,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,69 %
Tesouraria -0,69 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 9,57 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,65 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 7,54 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,21 %
US TREASURY 0.25% 08/31/25 SR:AC-2025 7,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,78 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,27 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,83 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 4,65 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -1,45 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 4,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,49