iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
130,47 USD 05/03/2021 00:00 Nasdaq
-0,12 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 9173,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,03 %
Tesouraria -2,03 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 9,61 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,57 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 7,48 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,22 %
US TREASURY 0.25% 08/31/25 SR:AC-2025 7,10 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,80 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,24 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 4,62 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 4,30 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % -0,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,64 % -3,73 %
Rentabilidade a 1 ano -6,95 % -6,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,58