iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
133,01 USD 03-06-2020 00:00 Nasdaq
-0,37 USD (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05-01-2007
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (29-05-2020) 10930,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 01-06-2020

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,06 %
Tesouraria -1,92 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,13 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 9,64 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 7,56 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,54 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 6,34 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,79 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 5,40 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,29 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,67 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 4,66 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 4,58 % 5,44 %
Rentabilidade a 1 ano 8,00 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,47