iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
114,66 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,19 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 12036,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 7,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 6,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,21 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 6,10 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 5,83 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,35