iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
131,13 USD 11/06/2021 00:00 Nasdaq
-0,13 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 9132,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,15 %
Tesouraria -0,15 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 10,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 9,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 7,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 7,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,37 % -6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,97