iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
117,14 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 11014,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 7,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 6,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 5,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,09 % -4,12 %
Rentabilidade a 6 meses -8,13 % -8,21 %
Rentabilidade a 1 ano -2,39 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,19 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,99