iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US4642886612
134,02 USD 31/07/2020 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886612
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 9905,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 9,67 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,64 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 7,50 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,27 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,81 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 5,25 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,87 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 4,63 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 4,32 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -6,70 % -6,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 2,41 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,20 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,39