iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

US4642874576
81,34 USD 08/02/2023 21:15 Nasdaq
0,03 USD (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874576
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 25465,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-NOV-2024 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -5,26 %
Rentabilidade a 1 ano 4,22 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,73