iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

US4642874576
81,04 USD 27/09/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874576
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 25366,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-OCT-2023 9,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-NOV-2024 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 31-JAN-2024 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 7,53 % 7,87 %
Rentabilidade a 6 meses 11,28 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 14,91 % 15,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 6,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 4,36