iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

US4642874576
83,44 USD 25/05/2022 21:15 Nasdaq
0,06 USD (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874576
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 21478,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 10,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 9,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 9,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-NOV-2024 6,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2024 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 2,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % 2,06 %
Rentabilidade a 1 ano 10,42 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % 2,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,82