iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
147,75 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
2,11 USD (1,45 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 760,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,94 %
Tesouraria -3,94 %
País Peso
Estados Unidos 98,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-NO 21,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 18,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 18,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AU 8,69 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 8,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.75% 15-FEB 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5% 15-MAY-20 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -15,77 % -10,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,24 % 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,92 %
Volatilidade do benchmark 9,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,83