iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
150,77 USD 17/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,73 USD (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 1305,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 47,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-NO 18,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 18,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AU 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5% 15-MAY-20 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.75% 15-FEB 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-20 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-FE 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 8,77 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 9,66 % 8,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,48 % 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,24 %
Volatilidade do benchmark 10,01 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,05
refinitiv