iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
108,70 USD 05/10/2022 19:21 New York Stock Exchange
-1,2726 USD (-1,16 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 4519,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 18,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 18,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 16,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 10,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2042 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-NOV-2039 7,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-AUG-2040 6,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,95 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -8,08 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -11,09 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,18 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,66