iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
166,50 USD 26-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-1,29 USD (-0,77 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05-01-2007
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 1063,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 98,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 21,97 %
US TREASURY 4.38% 02/15/38 SR:BONDS OF FEB 2038 21,36 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 18,27 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 9,28 %
US TREASURY 4.50% 05/15/38 SR:BONDS OF MAY 2038 7,40 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 7,02 %
US TREASURY 5.38% 02/15/31 SR:FEBRUARY 2031 5,24 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 1,65 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,61 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 8,14 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 16,29 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 27,08 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,84 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 2,19
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 3,30