iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
142,75 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 976,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 01/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,49 %
Tesouraria -4,49 %
País Peso
Estados Unidos 98,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.88% 02/15/41 SR:BONDS 30,93 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 22,24 %
US TREASURY 1.13% 08/15/40 SR:BONDS 12,82 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 9,04 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 8,73 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 8,65 %
US TREASURY 1.13% 05/15/40 SR:BONDS 4,94 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 2,93 %
US TREASURY 0.00% 08/15/36 SR: 2,41 %
US TREASURY 4.75% 02/15/37 SR:FEBRUARY 2037 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -7,32 % -4,24 %
Rentabilidade a 6 meses -12,96 % -9,25 %
Rentabilidade a 1 ano -14,95 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,56 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark 10,23 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,00