iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
124,74 USD 24/05/2022 16:43 New York Stock Exchange
2,39 USD (1,95 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1952,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 24,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 19,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-NOV-2039 15,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 14,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 11,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2042 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-AUG-2040 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.625% 15-FEB-2040 1,52 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -4,52 %
Rentabilidade a 6 meses -10,38 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,69 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,65 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,25