iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
166,46 USD 13/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-1,27 USD (-0,76 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 1103,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,14 %
Tesouraria -0,14 %
País Peso
Estados Unidos 98,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 21,85 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 18,04 %
US TREASURY 4.38% 02/15/38 SR:BONDS OF FEB 2038 17,54 %
US TREASURY 4.63% 02/15/40 SR:BONDS OF FEB 2040 10,78 %
US TREASURY 1.13% 05/15/40 SR:BONDS 9,82 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 8,42 %
US TREASURY 4.50% 05/15/38 SR:BONDS OF MAY 2038 7,31 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,21 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 1,12 %
US TREASURY 4.38% 05/15/41 SR:BONDS OF MAY 2041 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -9,07 % -8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 2,54 % 3,81 %
Rentabilidade a 1 ano 7,13 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,63 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,80 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 7,67