iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
114,20 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,36 USD (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 5616,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 12,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 11,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 9,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 9,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2042 8,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 6,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-AUG-2040 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-NOV-2039 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 4,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -11,29 % -11,70 %
Rentabilidade a 1 ano -15,97 % -12,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,12 % -3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,59 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,23