iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

US4642886539
162,66 USD 24/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,86 USD (-0,53 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886539
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 1392,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,35 %
Tesouraria -3,35 %
País Peso
Estados Unidos 98,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.13% 08/15/40 SR:BONDS 38,94 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 22,00 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 9,08 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 8,62 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 8,33 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 4,55 %
US TREASURY 4.75% 02/15/37 SR:FEBRUARY 2037 3,85 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 3,24 %
US TREASURY 4.50% 05/15/38 SR:BONDS OF MAY 2038 1,95 %
US TREASURY 4.38% 02/15/38 SR:BONDS OF FEB 2038 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -2,33 %
Rentabilidade a 6 meses -9,65 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,45 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,06 %
Volatilidade do benchmark 10,31 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 5,06