iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

US46429B7477
98,11 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B7477
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/11/2022) 12622,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 8,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 8,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 6,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 6,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 6,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 5,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,03 % -7,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -2,45 %
Rentabilidade a 1 ano 6,24 % -2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 7,55 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação 0,40
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 16,63