iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

US46429B7477
101,80 USD 01/07/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,793359 USD (0,79 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B7477
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/06/2022) 11952,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 1,11 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 13,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 9,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 8,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2022 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 5,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 7,29 % -1,88 %
Rentabilidade a 1 ano 14,68 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark 6,78 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação 0,49
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 16,63