iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

US46429B7477
104,87 USD 27/01/2022 14:49 New York Stock Exchange
0,0199 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B7477
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/12/2021) 7868,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 21,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 17,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 13,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 9,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 7,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % 3,41 %
Rentabilidade a 1 ano 12,28 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 4,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 6,97 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação 0,43
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,83