iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
45,42 USD 14/01/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 4703,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,37 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,64 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,90 %
CAESARS ENTERTAI 6.25% 07/01/25 SR: 0,68 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,60 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,57 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,55 %
AMERICAN AIRL 11.75% 07/15/25 SR: 0,55 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,54 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,53 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 1,63 % 3,61 %
Rentabilidade a 1 ano -5,69 % -3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 8,69 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,98