iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
45,75 USD 30/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 4521,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,52 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,61 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,83 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,80 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,65 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,63 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,56 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,55 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,53 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,52 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 3,57 %
Rentabilidade a 6 meses 5,72 % 6,23 %
Rentabilidade a 1 ano 8,71 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark 8,77 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,44