iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
39,94 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 4919,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,91 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,89 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,69 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,67 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,62 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,57 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,53 %
DISH DBS CORP 5.25% 01-DEC-2026 0,46 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,45 %
SPRINT COMMUNICATIONS LLC 6% 15-NOV-2022 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 7,17 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 6,13 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 9,20 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,01 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,68 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 8,06