iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
45,74 USD 22/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 3879,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,43 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 3,06 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,87 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,65 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,65 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,61 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,53 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,53 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,53 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,52 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,75 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,84 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 4,70 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,45 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 7,20