iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
43,57 USD 05-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,35 USD (0,81 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15-10-2013
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (29-05-2020) 3683,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 01-06-2020

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,14 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,91 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,86 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,72 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,71 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,71 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,70 %
UNITI GRP 7.88% 02/15/25 SR: 0,59 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 0,54 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,53 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -5,97 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -5,29 % -3,92 %
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,45 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,47