iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
42,07 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,17 USD (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 4810,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,93 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,92 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,75 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,73 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,70 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,61 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,59 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,54 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,54 %
DISH DBS CORP 5.25% 01-DEC-2026 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -4,30 %
Rentabilidade a 1 ano 9,64 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,40