iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
43,67 USD 29/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,02 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2020) 4135,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,32 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,86 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,72 %
CAESARS HOLDINGS 6.25% 07/01/25 SR: 0,63 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,62 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,61 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,61 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,59 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,55 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,54 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 6,03 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,52 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,42