iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
41,74 USD 06/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 5851,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,60 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,82 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,62 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,62 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,62 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,58 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,57 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,53 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,51 %
DISH NETWORK CORP 15-NOV-2027 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -3,11 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 6,26 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,05 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 7,80