iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

US46434V4077
44,86 USD 01/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,17 USD (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 4833,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 01/12/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 0,78 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 3,22 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,88 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,80 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,68 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,67 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,58 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,53 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,53 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,52 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses 8,64 % 9,46 %
Rentabilidade a 1 ano 11,46 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark 8,62 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,78