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LU0345758279
68,56 USD 29-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345758279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2005
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 1391,600 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Principais títulos em carteira Peso
Agence Centrale Organismes Sec 17 Apr 20 CPS 2,90 %
Bank of Montreal 22 Apr 20 NCD 2,90 %
Kingdom of Belgium 14 Apr 20 CPS 2,90 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 20 Apr 20 CPS 2,90 %
Nordea Group 02 Apr 20 NCD 2,90 %
Akademiska Hus AB 16 Apr 20 CPS 2,90 %
Erste Abwicklungsanstalt 05 May 20 CPS 2,90 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 30 Apr 20 CPS 2,90 %
Mizuho Bank Ltd 15 Apr 20 NCD 2,90 %
Santander UK PLC 21 Apr 20 NCD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -2,41 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -0,23 %
Rentabilidade a 1 ano 1,47 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,52 % 2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,75
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,89