Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

LU0767456840
16,61 USD 29-05-2020
Ações América Latina Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0767456840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 608,510 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Tesouraria 3,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,95 %
Financeiras 21,24 %
Tecnológicas 13,71 %
Industriais e serviços diversos 12,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,17 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
Serviços públicos 0,85 %
País Peso
Brasil 60,97 %
México 12,85 %
Luxemburgo 8,86 %
Chile 5,02 %
Estados Unidos 3,06 %
Argentina 1,89 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,26 %
USD - Dólar americano 28,34 %
MXN - Peso mexicano 12,85 %
CLP - Peso chileno 5,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MAGAZINE LUIZA ORD 9,37 %
GLOBANT ORD 8,86 %
LOCALIZA ON ORD 3,79 %
INRETAIL PERU ORD 3,76 %
ESTACIO PARTICIPACOES ORD 3,63 %
AFYA CL A ORD 3,33 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 3,08 %
USD CASH 3,06 %
PARQUE ARAUCO ORD 3,05 %
FLEURY ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -26,94 % -24,57 %
Rentabilidade a 6 meses -29,21 % -29,04 %
Rentabilidade a 1 ano -20,07 % -27,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,24 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % -4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,06 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -