Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
13,54 USD 27-05-2020
Ações América Latina Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0492943104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-04-2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 997,230 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Financeiras 27,63 %
Bens de consumo 24,00 %
Serviços públicos 14,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,29 %
Industriais e serviços diversos 7,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Tecnológicas 2,04 %
País Peso
Brasil 64,83 %
México 22,40 %
Chile 10,49 %
Argentina 1,44 %
Estados Unidos 1,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,50 %
MXN - Peso mexicano 22,23 %
USD - Dólar americano 10,63 %
CLP - Peso chileno 6,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ATACADAO CARREFOUR ORD 8,59 %
OMEGA GERACAO ORD 8,14 %
CEMENTOS CHIH ORD 7,36 %
PARQUE ARAUCO ORD 6,24 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 6,16 %
LA COMER UBC ORD 5,06 %
VALE ORD 4,73 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,53 %
BANCO DEL BAJIO ORD 4,35 %
MINERVA ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,24 % 12,35 %
Rentabilidade a 3 meses -28,05 % -22,87 %
Rentabilidade a 6 meses -32,67 % -26,25 %
Rentabilidade a 1 ano -25,81 % -24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,57 % -7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,05 % -1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,30 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -